公告日期：2024-01-11

国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2024 年 1 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银恒睿添利债券

基金主代码 019398

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 14 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基
金合同和招募说明书等

申购起始日 2024 年 1 月 15 日

赎回起始日 2024 年 1 月 15 日

转换转入起始日 2024 年 1 月 15 日

转换转出起始日 2024 年 1 月 15 日

定期定额投资起始日 2024 年 1 月 15 日

下属基金份额类别的基金简称 国投瑞银恒睿添利债券 A 国投瑞银恒睿添利债券 C

下属基金份额类别的交易代码 019398 019399

该基金份额类别是否开放申购、 是 是

赎回、转换、定期定额投资
2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

办理本基金基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资时除外。

由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体规定。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

（1）投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币 1
元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。在不低于上述规定的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资人需同时遵循该销售机构的相关规定。

本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元（个人、公募资产管理产
品、职业年金计划、企业年金计划除外），基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 0.30%

100 万元≤M＜500 万元 0.10%

500 万元≤M 1000 元/笔

投资人在一天之内如果有多笔申购，A 类基金份额适用费率按单笔 A 类基金份额的申购
申请分别计算。

注：本基金 C 类基金份额在投资人申购时不收取申购费，但从本类别基金资产中计提销
售服务费，本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。
3.3 其他与申购相关的事项

（1）投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（3）基金管理人及其他销……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。