公告日期：2023-12-15

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 12 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银恒睿添利债券

基金主代码 019398

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 14 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《国投瑞银恒睿添利债券型证
券投资基金基金合同》、《国投瑞银恒
睿添利债券型证券投资基金招募说明
书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核

证监许可[2023]1879 号

准的文号

基金募集期间 自 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 12 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的

2023 年 12 月 14 日

日期
募集有效认购总户数（单位:

户） 1,284

份额级别 国投瑞银恒睿添利 国投瑞银恒睿添利 合计
债券 A 债券 C

募集期间净认购金额（单位：

元） 59,938,993.61 769,184,103.21 829,123,096.82

认购资金在募集期间产生的利

息（单位：元） 5,737.80 163,864.90 169,602.70

有效认购份额 59,938,993.61 769,184,103.21 829,123,096.82

募集份额 利息结转的份

（单位：份） 额 5,737.80 163,864.90 169,602.70

合计 59,944,731.41 769,347,968.11 829,292,699.52

认购的基金份

其中：募集期 额（单位：份） 0 0 0

间 基 金 管 理

占基金总份额

人 运 用 固 有 0 0 0

比例

资 金 认 购 本
基金情况 其他需要说明

无 无 无

的事项

其中：募集期 认购的基金份 224.02 20 244.02

间 基 金 管 理 额（单位：份）

人 的 从 业 人

员 认 购 本 基 占基金总份额

比例 ……
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