公告日期：2024-11-26

中欧时代共赢混合型发起式证券投资基金份额升级的公告

公告送出日期：2024 年 11 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称 中欧时代共赢混合型发起式证券投资基金

基金简称 中欧时代共赢混合发起

基金主代码 019387

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2023 年 11 月 28 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧时代共赢混合
型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、
《中欧时代共赢混合型发起式证券投资基金招募说明书》及
其更新（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定

下属分级基金的基金简称 中欧时代共赢混合 中欧时代共赢混合 中欧时代共赢混合
发起 A1 发起 A2 发起 A3

下属分级基金的交易代码 019387 019388 019389

2. 基金份额的类别设置和份额升级规则

本基金根据投资人持有基金份额时间的不同，设置 A1 类、A2 类、A3 类三类

基金份额。三类基金份额按照不同的费率计提管理费，每类份额单独设置基金代

码，分别计算和公告基金份额净值。

三类份额的具体费率如下表所示：

持有期限（年） 基金份额类别 费率模式

a≤1 A1 类基金份额 1.20%

1＜a≤3 A2 类基金份额 0.80%

a＞3 A3 类基金份额 0.60%

本基金已于 2023 年 12 月 12 日开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资
业务；除基金管理人运用固有资金申购（含转换转入、定期定额投资，下同）外，投资者申购本基金时，仅可选择 A1 类基金份额，A2、A3 类基金份额不开放申购，仅开放赎回（含转换转出），A2、A3 类基金份额由满足一定条件的相应份额升级而来。投资者可单独申请各类基金份额的赎回。除满足升级条件自动升级外，本基金不同份额类别之间不得互相转换。登记机构只对满足条件的基金份额进行升级处理，不对基金份额进行降级处理。

对于每份基金份额，基金份额持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）或 A1 类基金份额申购的申请确认日（对申购份额而言）。份额升级日指基金份额持有期起始日对应的一年后和三年后的年度对日。基金份额持有期起始日对应的一年后的年度对日，相应基金份额自动升级为 A2 类基金份额；三年后的年度对日，相应 A2 类份额自动升级为 A3 类基金份额。其中，年度对日指某一日期在后续年度中的对应日期；如年度对日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。若因不可抗力等特殊原因致使基金登记机构无法实施升级的，相关情形消除后的下一工作日为份额升级日。若投资者多次认购/申购 A1 类基金份额，则其持有的每笔基金份额分别计算持有期限，分别进行基金份额自动升级。
基金管理人固有资金可直接认、申购本基金 A1 类、A2 类、A3 类基金份额。
基金管理人固有资金投资的基金份额不参与份额升级。

侧袋机制实施期间，除基金管理人另行公告，侧袋账户的基金份额不适用升级规则。
3. 申购与赎回规则
（1） “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金
份额或其当日升级确认后所属份额类别的基金份额净值为基准进行计算；（2） “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；（3） 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
（4） 对每一份认购/申购的基金份额分别计算持有期限，在同一类别基金份额
内，赎回遵循“先进先出”原则……
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