大成元丰多利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-06-28
大成元丰多利债券型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 6 月 3 日
送出日期:2024 年 6 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 大成元丰多利债券 基金代码 019372
下属基金简称 大成元丰多利债券 A 下属基金交易代码 019372
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2023 年 11 月 2 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2023 年 11 月 2 日
基金经理 孙丹 金经理的日期
证券从业日期 2008 年 8 月 1 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
其他 资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个
工作日出现前述情形的,《基金合同》自动终止,无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成元丰多利债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、
债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券
(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持
投资范围 证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、
货币市场工具、国债期货、信用衍生品,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,投资
于股票、存托凭证、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券的比例合计不超
过基金资产的 20%;投资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为 0%-50%。本基金
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》