公告日期：2024-06-28

大成元丰多利债券型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 3 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成元丰多利债券 基金代码 019372

下属基金简称 大成元丰多利债券 A 下属基金交易代码 019372

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 11 月 2 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2023 年 11 月 2 日

基金经理 孙丹 金经理的日期

证券从业日期 2008 年 8 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
其他 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个
工作日出现前述情形的，《基金合同》自动终止，无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成元丰多利债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、
债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券
（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持
投资范围 证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、
货币市场工具、国债期货、信用衍生品，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资
于股票、存托凭证、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不超

过基金资产的 20%；投资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为 0%-50%。本基金
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制……
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