公告日期：2023-11-03

大成基金管理有限公司

关于大成元丰多利债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2023年11月3日

1 公告基本信息

基金名称 大成元丰多利债券型证券投资基金

基金简称 大成元丰多利债券

基金主代码 019372

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2023年11月2日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
公告依据 相关法律法规以及 《大成元丰多利债券型证券投资基金基金合同》、《大成元丰
多利债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金的基金简称 大成元丰多利债券A 大成元丰多利债券C

下属基金的交易代码 019372 019373

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2023】1880号

基金募集期间 2023年10月18日起到2023年10月31日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年11月2日

募集有效认购总户数（单位：户） 4938

份额级别 大成元丰多利债券A 大成元丰多利债券C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 282,939,485.01 2,671,632,364.54 2,954,571,849.55

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 14,196.15 432,503.62 446,699.77

币元）

有效认购份额 282,939,485.01 2,671,632,364.54 2,954,571,849.55

募集份额（单位： 利息结转的份额 14,196.15 432,503.62 446,699.77

份）

合计 282,953,681.16 2,672,064,868.16 2,955,018,549.32

募集期间基金管 认购的基金份额 （单位： 0 0 0

理人运用固有资 份）

金认购本基金情 占基金总份额比例 0 0 0

况 其他需要说明的事项 - - -

募集期间基金管 认购的基金份额 （单位： 0 0 0

理人的从业人员 份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 0% 0% 0%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是

理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2023年11月2日

的日期

注： 1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金……
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