富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二四年第一号)
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公告日期:2024-08-15
富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)
(二0二四年第一号)
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
重要提示
富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已
于 2023 年 8 月 25 日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2023】1955 号
《关于准予富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》)。本基
金基金合同已于 2023 年 12 月 4 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景等做出实质性判断或者保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金前,应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资价值,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适;投资者应充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。
一、本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股通标的股票
不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
二、浮动管理费模式相关风险
(1)本基金的基金管理费由基础管理费(包括固定管理费和或有管理费)和业绩报酬两部分组成,而或有管理费、业绩报酬取决于基金封闭期内净值增长情况及年化收益率情况,因此投资者在认/申购本基金时无法预先确定本基金的整体管理费水平。
(2)本基金封闭期内(封闭期最后一天除外)披露的基金份额净值为已扣除或有管理费但未扣除基金管理人业绩报酬前的基金份额净值,可能因为封闭期最后一天或有管理费划归基金资产或计提业绩报酬导致基金份额净值发生波动。投资者在开放期内的实际赎回金额,以登记机构确认数据为准。
(3)虽然本基金采用基础管理费加提取业绩报酬的模式,但这并不代表基金的收益保证,即封闭期到期时,存在年化收益率低于 8%甚至为负的可能性。
三、基金暂停运作的风险
基金合同生效后的存续期内,出现以下情况的,本基金可以暂停基金的运作,且无须召开基金份额持有人大会:
(1)在每个封闭期到期前,基金管理人可根据市场情况、本基金的投资策略决定本基金进入开放期或暂停进入开放期。具体安排以基金管理人届时公告为准。出现前述暂停进入开放期的情况时,本基金将在该封闭期最后一日的下一个工作日将全部基金份额自动赎回。在该封闭期结束后本基金将暂不开放申购和转换转入业务。
(2)截至某个开放期最后一日日终,如果本基金的基金资产净值加上本基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额,扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于 5000 万元或基金份额持有人数量不满 200 人的,则基金管理人可决定基金合同终止或暂停下一封闭期运作。具体安排以基金管理人届时公告为准。出现前述暂停运作情况时,投资者未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项本金将全部退回;对于当日日终留存的基金份额,将
全部自动赎回,且不收取赎……
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