易方达平衡视野混合型证券投资基金(易方达平衡视野混合A1)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-16
易方达平衡视野混合型证券投资基金(易方达平衡视野混合A1)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年8月15日
送出日期:2024年8月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达平衡视野混合 基金代码 019354
下属基金简称 易方达平衡视野混合A1 下属基金代码 019354
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2023-12-04
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2023-12-04
基金经理 杨嘉文 基金经理的日期
证券从业日期 2011-07-06
其他 本基金场内投资采用证券公司交易和结算模式。
注:本基金为偏股混合型基金。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国 内依法发行上市的股票(包括创业板、科创
板及其他依法发行上市的 股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交
易互联互通机制允许买卖 的香港证券市场股票(以下简称“港股通股
票”)、国内依法发行上 市的债券(包括国债、央行票据、地方政府
债、金融债、企业债、公 司债、公开发行的次级债、中期票据、短期
融资券、可转换债券、可 交换债券等)、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货 币市场工具、股指期货、国债期货、股票期
投资范围 权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为
60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);保持不低于基
金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不
包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、
股票期权及其他金融工具 的投资比例依照法律法规或监管机构的规定
资产配置方面,本基金将 综合考虑宏观与微观经济、市场与 政策等因
素,确定组合中股票、债 券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
主要投资策略 股票投资方面,本基金将基于平衡视野,既关注企业未来的成长空间,
也均衡兼顾对企业估值的 判断,精选优质标的进行投资。本基金投资
存托凭证的策略依照股票 投资策略执行。债券投资方面,本基金将主
要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准 中证800 指数收益 率×6 5% +中证港股通综合 指数收益率×20%+中债
总指数收益率×15%
本基金为混合型基金,理 论上其预期风险与预期收益水平低于股票型
基金,高于债券型基金和货币市场基金。
本基金可通过内地与香港 股票市场交易互联互通机制投资于香港证券
……
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