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公告日期:2023-11-29
中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2023年11月29日
1.公告基本信息
基金名称 中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 中信保诚瑞丰6个月混合
基金主代码 019349
契约型开放式
基金运作方式 本基金对于每份基金份额设定6个月的最短持有期,在最短持有期内该份基金份额不可赎回或转
换转出;每份基金份额自最短持有期到期日起(含该日),基金份额持有人可赎回或转换转出该基
金份额。
基金合同生效日 2023年11月28日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中
公告依据 信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证
券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中信保诚瑞丰6个月混合A 中信保诚瑞丰6个月混合C
下属分级基金的交易代码 019349 019350
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2023]1737号
准的文号
基金募集期间 自2023年10月23日至2023年11月24日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的 2023年11月28日
日期
募集有效认购总户数(单位: 511
户)
份额级别 中信保诚瑞丰6个月混合A 中信保诚瑞丰6个月混合C 中信保诚瑞丰6个月混合
募集期间净认购金额(单位:人 74,143,052.63 171,565,271.30 245,708,323.93
民币元)
认购资金在募集期间产生的利 23,419.08 58,172.35 81,591.43
息(单位:人民币元)
有效认购份额 74,143,052.63 171,565,271.30 245,708,323.93
募集份额(单 利息结转的份 23,419.08 58,172.35 81,591.43
位:份) 额
合计 74,166,471.71 171,623,443.65 245,789,915.36
认购的基金份 0.00 0.00 0.00
额(单位:份)
其中:募集期 占基金总份额
间基金管理 比例 ……
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