公告日期：2024-01-04

交银施罗德基金管理有限公司关于

交银施罗德医疗健康混合型发起式证券
投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期：2024年1月4日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德医疗健康混合型发起式证券投资基金

基金简称 交银医疗健康混合发起

基金主代码 019345

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年10月11日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《交银施罗德医疗健康混合型发起式证券投资基金基金合同》、《交银施罗德医疗健康

混合型发起式证券投资基金招募说明书》等

赎回起始日 2024年1月8日

转换转出起始日 2024年1月8日

下属分级基金的基金简称 交银医疗健康混合发起A 交银医疗健康混合发起C

下属分级基金的交易代码 019345 019346

该分级基金是否开放赎回、转换转出业务 是 是

2.日常赎回、转换转出业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回、转换转出业务，具体办理时间为上海证券交易所、

深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则本基金可不开

放），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回、转换

转出业务时除外。

由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不

同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交

易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应

的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定

媒介上公告。

3.日常赎回业务

3.1赎回份额限制

赎回的最低份额为1份基金份额，如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高于

1份，以该销售机构的规定为准。

每个工作日投资人在单个基金交易账户保留的本基金份额余额少于1份时，若当日该账

户同时有基金份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有权将投资人在该

账户保留的本基金份额一次性全部赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整赎回的份额以及最低基金份额余额的数量

限制，基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关

规定在规定媒介上公告。

3.2赎回费率

（1）本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在基

金份额持有人赎回基金份额时收取，对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，对

持续持有期大于等于7日但少于30日的投资人收取0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计

入基金财产；对持续持有期大于等于30日但少于3个月的投资人收……
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