公告日期：2023-10-12

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德医疗健康混合型
发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 10 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德医疗健康混合型发起式证券投资基金

基金简称 交银医疗健康混合发起

基金主代码 019345

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 11 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《交银施罗德医疗健康混合型发起式证券投资基金基
公告依据 金合同》、《交银施罗德医疗健康混合型发起式证券投
资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 交银医疗健康混合发起 A 交银医疗健康混合发起 C

下属分级基金的交易代码 019345 019346

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准 证监许可【2023】1838 号

基金募集期间 自 2023 年 9 月 11 日

至 2023 年 9 月 28 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2023 年 10 月 11 日

募集有效认购总户数（单位： 1,177

交银医疗健康 交银医疗健康 交银医疗健康
份额级别 混合发起 A 混合发起 C 混合发起合计

募集期间净认购金额（单位： 35,128,630.44 84,047,215.23 119,175,845.67
元）

认购资金在募集期间产生的利 31,632.30 79,814.78 111,447.08
息（单位：元）

募 集 份 额 有效认购份额 35,128,630.44 84,047,215.23 119,175,845.67

（ 单 位 ： 利息结转的份额 31,632.30 79,814.78 111,447.08

份） 合计 35,160,262.74 84,127,030.01 119,287,292.75

认购的基金份额 20,018,900.94 - 20,018,900.94
（单位：份）

其中：募集 占基金总份额比

期 间 基 金 例 56.94% - 16.78%
管 理 人 运
用 固 有 资

金 认 购 本 其他需要说明的 认购费用为

基金情况 事项 1,000 元。 - -

其中：募集 认购的基金份额

期 间 基 金 （单位：份） 599,144.43 - 599,144.43
管 理 人 的
从 业 人 员 占基金总份额比

认 购 本 基 例 1.70% - 0.50%
金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年 10 月 11
日

注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、 律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

2、本基金基金经理持有本基金份额的数量区间为 50-100 万份；本基金管理
人的高级管理人员、基金……
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