公告日期：2024-09-20

广发基金管理有限公司

关于广发聚源债券型证券投资基金（LOF）调整基金份额净 值计算小数点后保留位数并相应修订基金合同等法律文件
的公告

为了更好地服务投资者，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2024年9月23日起，调整广发聚源债券型证券投资基金（LOF）（基金主代码：162715，场内简称：广发聚源LOF，以下简称“本基金”）基金份额净值计算小数点后保留位数，并根据最新法律法规对《广发聚源债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详见附件）。

现将相关事宜公告如下：

一、基金份额净值计算小数点后保留位数调整方案

本基金基金份额净值的计算，由“保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四
舍五入”调整为“保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入”。

二、关于本基金修订法律文件的说明

本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外，基金管理人相应修订本基金托管协议、招募说明书等法律文件。本公司于公告当日同时公布经修订后的基金合同和托管协议，修订后的招募说明书将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

修订后的基金合同、托管协议自 2024 年 9 月 23 日生效。

三、其他需要提示的事项

1.本公告仅对本基金调整基金份额净值计算小数点后保留位数的有关事项
予以说明。投资者欲了解本基金详细信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件。

2.投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：95105828 或 020-83936999

公司网站：www.gffunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2024年9月20日
附件：《广发聚源债券型证券投资基金（LOF）基金合同》修订对照表

章节 修订前 修订后

全文 书面表决意见/书面意见 表决意见

第一部分 前 …… ……

言 三、证券投资基金由基金管理人依 三、证券投资基金由基金管理人依
照《基金法》、基金合同及其他有关 照《基金法》、基金合同及其他有关
规定募集，并经中国证券监督管理 规定募集，并经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)核 委员会(以下简称“中国证监会”)核
准。 准。

…… ……

基金管理人依照恪尽职守、诚实信 基金管理人依照恪尽职守、诚实信
用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产，但不保证投资于本基金一 金财产，但不保证投资于本基金一
定盈利，也不保证最低收益。 定盈利，不保证最低收益，也不保
……
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