公告日期：2024-07-18

广发聚源债券型证券投资基金（LOF）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发聚源债券（LOF）

场内简称 广发聚源 LOF

基金主代码 162715

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 8 日

报告期末基金份额 5,502,847,044.84 份
总额

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，

力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收

益。

投资策略 本基金主要投资于固定收益类品种，不直接从二级市场

买入股票、权证和可转债等，也不参与一级市场新股申

购、新股增发和可转债申购。本基金通过对国内外宏观

经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险

变化等因素进行综合分析，并结合各种固定收益类资产

在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特

征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组

合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上

实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。

业绩比较基准 中债总全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低

于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基 广发聚源债券 广发聚源债券 C 广发聚源债券

金简称 （LOF）A （LOF）B

下属分级基金场内 广发聚源 LOF

- -

简称
下属分级基金的交

162715 162716 019344

易代码

报告期末下属分级 2,161,810,265.98 314,757,604.63 份 3,026,279,174.23

基金的份额总额 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

广发聚源债券 ……
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