公告日期：2024-06-24

广发聚源债券型证券投资基金（LOF）（广发聚源债券
（LOF）B）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月19日
送出日期：2024年6月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 广发聚源债券（LOF） 基金代码 162715

下属基金简称 广发聚源债券（LOF）B 下属基金代码 019344

基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司

基金合同生效日 2013-05-08

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-04-08

基金经理 吴迪 基金经理的日期

证券从业日期 2014-10-30

本基金存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；如连续 20 个
其他 工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000
万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会，说明出现上述情况的
原因和解决方案。法律法规另有规定时，从其规定。

注：本基金自 2023 年 9 月 6 日起增设 B 类份额。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份
额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国
债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、
中期票据、资产支持证券、次级债券、集合债券、分离交易可转债的
纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及法律法规或中国证监会
投资范围 允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证和可转债等，也不参与一级
市场新股申购、新股增发和可转债申购。本基金不投资可转换债券，
但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，本基金持有的现金
或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的

5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

今后如果法律法规或中国证监会允许基金投资利率互换、利率期货等
固定收益类金融衍生工具或其他投资品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规
和相关规定。

主要投资策略 具体包括：1、利率预期策略与久期管理；2、类属配置策略；3、信用
债券投资策略；4、息差策略；5、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债总全价指数收益率

风险收益特征 ……
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