公告日期：2024-03-06

富国价值发现混合型证券投资基金
开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
公告日期：2024年3月6日
1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
基金注册登记机构名称
公告依据
申购起始日
赎回起始日
转换转入起始日
转换转出起始日
定期定额投资起始日
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、
定期定额投资）
富国价值发现混合型证券投资基金
富国价值发现混合
019342
契约型开放式
2024年2月6日
富国基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
富国基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《富国价值发现混合型证券投资
基金基金合同》、 《富国价值发现混合型证券投资基金招募说明书》
2024年3月8日
2024年3月8日
本基金自2024年3月8日起在直销机构开通基金转换转入业务。
本基金自2024年3月8日起在直销机构开通基金转换转出业务。
本基金自2024年3月8日起在本公司网上交易系统开通定期定额投资业务。
富国价值发现混合A
019342
是
富国价值发现混合C
019343
是
2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非
港股通交易日时，则本基金可以不开放申购和赎回等业务，具体以届时公告为准），但
基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回
时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。
基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券/期货交易市场、证券/期货交易
所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行
相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回
或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登
记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日相应类别的基金份额申
购、赎回的价格。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
基金管理人规定，本基金单笔最低申购金额为人民币1元（含申购费），投资者通
过销售机构申购本基金时，除需满足基金管理人最低申购金额限制外，当销售机构设
定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。
直销网点单个账户首次申购的最低金额为人民币50,000元（含申购费），追加申购
的最低金额为单笔人民币20,000元（含申购费）；已在直销网点有该基金认购记录的投
资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交
易要受直销网点最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，
不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受
直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔人民币1元（含申购费）。基
金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的最低金额。
投资者可多次申购，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金总份额的
50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除
外）。
3.2申购费率
投资者申购本基金A类基金份额时，需交纳申购费用。投资者如果有多笔A类基
金份额申购，适用费率按单笔申购金额分别计算。本基金C类基金份额不收取申购费
用。
本基金对通过直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资
者实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收
益形成的补充养老基金等，具体包括：
a、全国社会保障基金；
b、可以投资基金的地方社会保障基金；
c、企业年金单一计划以及集合计划；
d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
e、企业年金养老金产品；
f、个人税收递延型商业养老保险等产品；
g、养老目标基金；
h、职业年金计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明
书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户
外的其他投资者。
本基金A类基金份额的申购费率见下表：
申购金额M（含申购费）
M＜100万元
100万元≤M＜500万元
M≥500万元
申购费率
（通过直销中心申购……
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