公告日期：2024-10-24

万家国企动力混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家国企动力混合

基金主代码 019336

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 20 日

报告期末基金份额总额 274,143,613.20 份

投资目标 本基金主要投资于国企动力主题相关上市公司，在严格
控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期增值。

投资策略 1、大类资产配置策略；2、国企动力主题界定；3、股票
投资策略：（1）国企动力主题相关股票投资策略；（2）
港股通标的股票投资策略；（3）存托凭证投资策略；4、
债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、可转换
债券与可交换债券投资策略；7、证券公司短期公司债券
投资策略；8、股指期货交易策略；9、国债期货交易策
略；10、股票期权投资策略；11、信用衍生品投资策略；
12、融资交易策略；13、其他

业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率×60%+中证香港内地国有
企业指数收益率×20%+中债新综合指数（全价）收益率
×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理
论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基

金。本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风
险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的

风险等。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

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