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发表于 2024-03-21 07:33:33 股吧网页版
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公告日期:2024-03-21


万家国企动力混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2024年3月21日

1.公告基本信息

基金名称 万家国企动力混合型证券投资基金

基金简称 万家国企动力混合

基金主代码 019336

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年3月20日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《万家国企

动力混合型证券投资基金基金合同》、《万家国企动力混合型证券投资基金招募说明书》

下属基金的基金简称 万家国企动力混合A 万家国企动力混合C

下属基金的基金代码 019336 019337

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1869号

基金募集期间 自2024年2月19日至2024年3月18日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年3月20日

募集有效认购总户数(单位:户) 6,365

份额类别 万家国企动力混合A 万家国企动力混合C 合计

(019336) (019337)

募集期间净认购金额(单位:元) 442,321,740.60 435,285,919.63 877,607,660.23

认购资金在募集期间产生的利息 142,810.33 113,490.20 256,300.53

(单位:元)

有效认购份额 442,321,740.60 435,285,919.63 877,607,660.23

募集份额 利息结转的份额 142,810.33 113,490.20 256,300.53

(单位:份)

合计 442,464,550.93 435,399,409.83 877,863,960.76

认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

其中:募集期间基金管 (单位:份)

理人运用固有资金认 占基金总份额比例 0.0000% ……
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