公告日期：2024-03-21

万家国企动力混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年3月21日

1.公告基本信息

基金名称 万家国企动力混合型证券投资基金

基金简称 万家国企动力混合

基金主代码 019336

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年3月20日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《万家国企

动力混合型证券投资基金基金合同》、《万家国企动力混合型证券投资基金招募说明书》

下属基金的基金简称 万家国企动力混合A 万家国企动力混合C

下属基金的基金代码 019336 019337

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1869号

基金募集期间 自2024年2月19日至2024年3月18日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年3月20日

募集有效认购总户数（单位：户） 6,365

份额类别 万家国企动力混合A 万家国企动力混合C 合计

（019336） （019337）

募集期间净认购金额（单位：元） 442,321,740.60 435,285,919.63 877,607,660.23

认购资金在募集期间产生的利息 142,810.33 113,490.20 256,300.53

（单位：元）

有效认购份额 442,321,740.60 435,285,919.63 877,607,660.23

募集份额 利息结转的份额 142,810.33 113,490.20 256,300.53

（单位：份）

合计 442,464,550.93 435,399,409.83 877,863,960.76

认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

其中：募集期间基金管 （单位：份）

理人运用固有资金认 占基金总份额比例 0.0000% ……
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