公告日期：2024-07-31

易方达中证港股通互联网交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：华泰证券股份有限公司

二〇二四年七月

重要提示

1、本基金根据 2023 年 8 月 23 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证港
股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》（证监许可
[2023]1827 号）进行募集，本基金基金合同于 2023 年 9 月 21 日正式生效。

2、基金 管 理人保证 《招募 说明书》的 内容真实、 准确、完整 。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金 募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理 人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证港股通互联网指数。

（1）样本空间

中证港股通综合指数 样本。

（2）可投资性筛选

对样本空间内证券， 计算每月的日换手率中位数作为月换 手率，剔除过去12 个月或
过去 3 个月平均月 换手率不足 0.1 5%的证券，除非该证券过去一年日均 成交金额大于5000万港元。

（3）选样方法

1）对样本空间内符 合可投资性筛选条件的证券，选取涉 及以下互联网相关业务的上市公司证券作为待选 样本：

A．互联网软件：开 发与销售互联网软件的公司；

B.家庭娱乐软件： 开发主要在家中使用的家庭娱乐软件 和教育软件的公司；

C.互联网零售：主 要通过互联网提供零售服务的公司；

D.互联网服务：主 要通过互联网提供各类服务的公司；

E.移动互联网：开 发与销售移动互联网软件或提供移动 互联网服务的公司；

2）在上述待选样本 中，按照过去一年日均总市值由高到 低排名，选取排名前 30 的证
券作为指数样本，待 选样本数量不足 30 只时全部纳入。

（4）指数计算

指数计算公式为：报 告期指数=报告期样本的调整市值/ 除数×1000。其中，调整市值＝∑ ( 证券价格×调 整股本数×权重因子×汇率)。汇率、调整股本数的计算方法、除数修正方法参见中证指数 有限公司网站发布的计算与维护细则 。权重因子介于 0 和 1 之间，以
使单个样本权重不超过 15%，且前五 大样本合计权重不超过 60%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金为 易 方达中证港股通互 联网交易型 开放 式 指数证券投资基金（以下简称“目标 ETF” ）的联接基金，投资 于目标 ETF 的资 产 不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是 紧密跟踪业绩比较基 准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券 市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请 认真阅读本基金的招 募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识 本基金产品的风险收 益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 自主判断基金的投资 价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资 中出现的各类风险。

投资本基 金可能遇到的主要风 险包括：本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、 税收风险、本基金法 律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能 不 一致的风险及其 他风险等。 本基金 特有风 险包 括：（ 1）指数化投资的风险，包括标的 指数回报与股票市场 平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、指数成份股主要集中于港股通范围内互联网 主题的集中度风险、部分成份股权重较大的风险、标的指数发布时间 较短的风险、成份股 停牌的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差 控制未达约定目标的 风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、 标 的指数变更的风 险、指数编 制机构停止服 务的 风险；（2）联接基金的特殊风险，包括可能具有与 目标 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目标 ETF 面临的风险可 能直接或间接 成为本基金的风 险、由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标ETF 标的指数成份股及……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。