易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2023-09-22
易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 9 月 22 日
1.公告基本信息
基金名称 易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金
基金简称 易方达中证港股通互联网 ETF 联接发起式
基金主代码 019313
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 9 月 21 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 华泰证券股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投
公告依据 资基金发起式联接基金基金合同》《易方达中证港股
通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金招募说明书》
注:A 类份额基金代码为 019313,C 类份额基金代码为 019314。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1827
号
基金募集期间 自 2023 年 9 月 6 日至 2023 年 9 月 19 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 9 月 21 日
募集有效认购总户数(单位:户) 388
易方达中证港 易方达中证港
份额类别 股 通 互 联 网 股通 互联 网 合计
ETF 联 接 发 起 ETF 联接发起
式 A 式 C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 10,029,109.70 1,001,338.31 11,030,448.01
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 458.61 31.38 489.99
人民币元)
募集份额(单位: 有效认购份额 10,029,109.70 1,001,338.31 11,030,448.01
份) 利息结转的份额 458.61 31.38 489.99
合计 10,029,568.31 1,001,369.69 11,030,938.00
其中:募集期间基 认 购 的 基 金 份 额 10,000,450.04 0.00 10,000,450.04
金管理人运用固 (单位:份)
有资金认购本基 占基金总份额比例 99.7097% 0.0000% 90.6582%
金情况 认 购 日 期 为
其他需要说明的事 2023 年 9 月 19 - -
项 日,认购费率为
1000 元/笔。
其中:募集期间基 认 购 的 基 金 份 额 99.94 20.00 119.94
金管理人的从业 (单位:份)
人员认购本基金 占基金总份额比例 0.0010% 0.0020% 0.001……
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