公告日期：2023-09-06

中航基金管理有限公司
中航恒宇港股通价值优选混合型发起式
证券投资基金招募说明书

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二零二三年九月

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 22 日证监许可[2023]1868
号文注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金是混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“港股通机制”）下港股通相关业务，基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等，具体请见“风险揭示”章节。

本基金将聘请符合要求的香港机构担任港股投资顾问，在本基金运作过程中，港股投资顾问的投资研究水平、服务能力直接影响本基金收益水平，因此，投资本基金可能面临聘请港股投资顾问引起的特定风险。

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，
并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。投资者承诺不使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资本基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方的除外）持有基金份额数不得达到或者超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过 50%的除外。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。

目 录

第一部分 前言......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人 ...... 8
第四部分 基金托管人 ...... 19
第五部分 相关服务机构 ...... 22
第六部分 基金份额的发售 ...... 25
第七部分 基金合同的生效 ...... 30
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 32
第九部分 基金的投资 ...... 44
第十部分 基金的财产 ...... 52
第十一部分 基金资产估值 ...... 53
第十二部分 基金的收益与分配 ...... 60
第十三部分 基金费用与税收 ...... 62
第十四部分 基金的会计与审计 ...... 65
第十五部分 基金的信息披露 ...... 66
第十六部分 侧袋机制 ...... 74
第十七部分 风险揭示 ...... 77
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 87
第十九部分 《基金合同》的内容摘要...... 89
第二十部分 《托管协议》的内容摘要...... 90
第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 91
第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 94
第二十三部分 备查文件 ...... 95
附件一：《基金合同》内容摘要 ...... 96……
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