公告日期：2023-09-19

光大保德信中小盘混合型证券投资基金（光大保德信
中小盘混合C）基金产品资料概要

编制日期：2023年9月11日
送出日期：2023年9月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 光大保德信中小盘混合 基金代码 360012

下属基金简称 光大保德信中小盘混合 下属基金代码 019308

C

基金管理人 光大保德信基金管理有 基金托管人 交通银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2010-04-14

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-01-04

基金经理 陈栋 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过深入挖掘具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股
票，以求获取基金资产的长期增值。

本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。

本基金为混合型基金，股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为
60%-95%，其他资产占基金资产的比例范围为5%－40%，权证资产
占基金资产净值的比例范围为0－3%，本基金保持不低于基金资产净
投资范围 值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资于中小盘上市
公司的股票占股票资产的比例不得低于80%。

此外，今后如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围；如法律法
规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人可在履行
适当程序后调整本基金的投资比例规定。

主要投资策略 本基金投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、存托凭证的投
资策略、固定收益类品种投资策略（包括类属资产配置策略、组合久

期调整策略、信用利差策略、跨市场套利投资策略）、权证及其他品
种投资策略。

业绩比较基准 75%×中证700指数收益率+25%×中证全债指数收益率。

本基金为混合型基金，主要以具有高成长特性或者潜力的中小盘上市
风险收益特征 公司股票为投资对象，其预期收益和风险高于债券型基金及货币市场
基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
1、本基金C类份额设立于2023年9月14日；2、本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）

……
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