公告日期：2023-09-21

光大保德信红利混合型证券投资基金
招募说明书（更新）

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

重要提示

基金募集申请核准文件名称：关于同意光大保德信红利股票型证券投资基金设立的批复（证监基金字【2005】206 号）

核准日期：2005 年 12 月 21 日

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书及基金产品资料概要。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金为主动操作的混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金，但低于股票型基金。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本次招募说明书更新内容截止日为 2023 年 9 月 18 日，有关财务数据和净值

表现截止日为 2023 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。因此，本文件内容相比
基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期报告等。

兴业银行股份有限公司复核了本次招募说明书中与基金托管业务有关的更新内容。

目 录

一、绪言...... 1
二、释义 ...... 2
三、基金管理人 ...... 7
四、基金托管人 ...... 20
五、相关服务机构 ...... 24
六、基金的募集 ...... 54
七、基金合同的生效 ...... 55
八、基金份额的申购与赎回 ...... 56
九、基金的投资 ...... 71
十、基金的业绩 ...... 81
十一、基金的财产 ...... 83
十二、基金资产的估值 ...... 85
十三、基金的收益与分配 ...... 90
十四、基金的费用与税收 ...... 92
十五、基金的会计与审计 ...... 94
十六、基金的信息披露 ...... 95
十七、风险揭示 ...... 101
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 105
十九、基金合同的内容摘要 ...... 108
二十、基金托管协议的内容摘要 ...... 123
二十一、对基金份额持有人的服务 ...... 138
二十二、其他应披露事项 ...... 141

二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ...... 143
二十四、备查文件 ...... 144

一、绪言

本招募说明书由光大保德信基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金管理公司治理准则（试行）》、《光大保德信红利混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定编写。

本招募说明书阐述了光大保德信红利混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。