公告日期：2023-10-12

海富通基金管理有限公司关于海富通国策导向混合型证券投资基金C类、 D类基金份额开通与旗下部分基金之间转换业务及相互转换业务的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，海富通基金管理有限公司（以下简

称"本公司"）决定自2023年10月16日起，开通海富通国策导向混合型证券投资

基金（C类份额：019299，简称：海富通国策导向混合C；D类份额：019300，简称：

海富通国策导向混合D，以下简称“本基金”）与旗下部分开放式基金之间的转换

业务，并开通本基金C类、D类基金份额之间的转换业务, 现将相关事项公告如

下：

一、转换费率

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补

差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出

基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取

补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补

差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转

出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中，

A为转入的基金份额数量；

B为转出的基金份额数量；

C为转换当日转出基金份额净值；

D为转出基金份额的赎回费率；

E为转换当日转入基金份额净值；

F为转出基金份额的赎回费；

G为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则

G＝0；

H为申购补差费率（申购补差费＝转入基金的申购费率一转出基金的申购

费率），当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0；

J为申购补差费。

特别提示：上述基金转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由

此产生的误差在转出资金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留

至小数点后两……
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