公告日期：2023-11-29

平安基金管理有限公司

关于平安惠旭纯债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 11 月 29 日

1、公告基本信息

基金名称 平安惠旭纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠旭纯债

基金主代码 019285

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日期 2023 年 11 月 28 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安惠旭纯债债券型证
券投资基金基金合同》、《平安惠旭纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

下属基金份额类别 平安惠旭纯债 A 平安惠旭纯债 C

下属基金份额类别代码 019285 019286

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1660 号

自 2023 年 9 月 11 日

基金募集期间

至 2023 年 11 月 27 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 11 月 28 日

募集有效认购总户数（单位：户） 350

基金份额类别 平安惠旭纯债 A 平安惠旭纯债 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 153,998,084.60 50,005,248.80 204,003,333.40

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

元） 0.20 0.72 0.92

有效认购份额 153,998,084.60 50,005,248.80 204,003,333.40

募集份额（单位：份）利息结转的份额 0.20 0.72 0.92

合计 153,998,084.80 50,005,249.52 204,003,334.32

其中：募集期间基金认购的基金份额

管理人运用固有资 （单位：份）
金认购本基金情况 占基金总份额比例

（%）

其他需要说明的事

项

认购的基金份额

其中：募集期间基金 1,788.56 5,002.49 6,791.05
（单位：份）

管理人的从业人员

占基金总份额比例

认购本基金情况 0.001 0.010 0.003
（%）

募集期限届满基金是否符合法律法规规

是

定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书

2023 年 11 月 28 日

面确认的日期
注：

1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区
间为 0~10 万份；

2、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0~10 万份；

3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承
担，不另从基金资产支付。
3、其他需要提示的事项

……
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