公告日期：2024-02-07

南方睿阳稳健添利6个月持有期

债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年2月7日

1 公告基本信息

基金名称 南方睿阳稳健添利6个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 南方睿阳稳健添利6个月持有债券

基金主代码 019283

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年2月6日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《南方睿阳稳健添利6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《南方睿阳稳

健添利6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的简称 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C

下属基金份额类别的代码 019283 019284

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2023]1744号

基金募集期间 自2024年1月8日

至2024年2月2日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年2月6日

募集有效认购总户数（单位：户） 6,986

南方睿阳稳健添 南方睿阳稳健添

份额类别 利6个月持有债 利6个月持有债券 合计

券A C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 76,512,830.71 700,443,977.59 776,956,808.30

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 33,676.19 471,072.66 504,748.85

有效认购份额 76,512,830.71 700,443,977.59 776,956,808.30

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 33,676.19 471,072.66 504,748.85

合计 76,546,506.90 700,915,050.25 777,461,557.15

认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00

募集期间基金管理人运 占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00

用固有资金认购本基金

情况 其他需要说明的事项

募集期间基金管理人的 认购的基金份额（单位：份） 3,025.25 21,033.84 24,05……
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