南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)2024 年第 3 季度报告2024 年 09 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方港股数字经济混合发起(QDII)
基金主代码 019265
交易代码 019265
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 10 月 24 日
报告期末基金份额总额 27,133,828.45 份
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,重点投资
投资目标 于港股数字经济主题的优质上市公司,通过专业化研究分析,
力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金依托于基金管理人的投资研究平台,在数字经济领域,
努力挖掘质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司。本
基金在个股的选择上着重于“自下而上”的基本面选股,采
投资策略 用定量和定性分析相结合的策略。
主要投资策略包括:1、资产配置策略;2、股票投资策略;
3、债券投资策略;4、可转换债券及可交换债券投资策略;
5、金融衍生品投资策略;6、资产支持证券投资策略
业绩比较基准 经估值汇率调整后的恒生科技指数收益率×85%+人民币银
行活期存款利率(税后)×15%
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本
风险收益特征 基金投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类
似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率
风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。本基金可投资于境外证券,
除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一
般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投
资所面临的特别投资风险。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方港股数字经济混合发起 南方港股数字经济混合发起
(QDII)A (QDII)C
下属分级基金的交易代码 0……
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