公告日期：2024-11-08

中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金

第三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2024 年 11 月 08 日

1 公告基本信息

基金名称 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中信保诚嘉盛三个月定开债券

基金主代码 019262

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 13 日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中信保诚基金管理有限公司

《中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金合

公告依据 同》、《中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》

申购起始日 2024 年 11 月 11 日

赎回起始日 2024 年 11 月 11 日

转换转入起始日 2024 年 11 月 11 日

转换转出起始日 2024 年 11 月 11 日

下属分级基金的基金简 中信保诚嘉盛三个月定开 中信保诚嘉盛三个月定开债券 C
称 债券 A

下属分级基金的交易代 019262 019263

码
该分级基金是否开放申

购、赎回、转换转入、转 是 是

换转出
注：中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）第三个开放
期时间为 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日，即 2024 年 11 月 11 日（含该日）至 2024
年 11 月 15 日（含该日）期间的工作日的交易时间，本基金接受申购、赎回及转换业务申请。
自 2024 年 11 月 16 日起本基金将进入下一运作封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回
及转换业务。

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

根据《中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）3 个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）3 个月的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）3 个月的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期。投资人办理基金份额的申购和赎回等业务的开放日为本基金开放期的每个工作日。本基金每个开放期不少于 5 个工作日且不超过 20 个工作日。在不违反法律法规的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放期的设置规则进行调整，并提前公告。

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，亦不上市交易。

本基金第三个开放期时间为 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日，即 2024 年 11
月 11 日（含该日）至 2024 年 11 月 15 日（含该日）期间的工作日的交易时间，本基金接受
申购、赎回及转换业务申请。自 2024 年 11 月 16 日起本基金将进入下一运作封闭期，封闭
期内本基金不办理申购、赎回及转换业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换……
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