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公告日期:2023-12-14
中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2023年12月14日
1.公告基本信息
基金名称 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中信保诚嘉盛三个月定开债券
基金主代码 019262
契约型开放式
本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作。 本基金的封闭期为自基金合同生效之日起
基金运作方式 (包括基金合同生效之日) 或自每一开放期结束之日次日起 (包括该日)3个月的期
间。 本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期。 本基金每
个开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日, 开放期的具体时间以基金管理人届
时公告为准。
基金合同生效日 2023年12月13日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律
公告依据 法规以及《中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信保诚
嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 中信保诚嘉盛三个月定开债券C
下属分级基金的交易代码 019262 019263
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可[2023]1745号
会核准的文号
基金募集期间 自2023年11月20日至2023年12月12日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专 2023年12月13日
户的日期
募集有效认购总户数 (单 351
位:户)
份额级别 中信保诚嘉盛三个月定开债券 中信保诚嘉盛三个月定 中信保诚嘉盛三个月定开债券
A 开债券C
募集期间净认购金额 (单 3,300,022,672.86 38,940.00 3,300,061,612.86
位:人民币元)
认购资金在募集期间产生 26,270.83 27.40 26,298.23
的利息(单位:人民币元)
有 效 认 购 份 3,300,022,672.86 38,940.00 3,300,061,612.86
额
募 集 份 额 利 息结 转 的
(单位:份) 份额 26,270.83 27.40 26,298.23
……
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