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发表于 2023-11-15 11:26:25 股吧网页版 发布于 江苏
#恒越智选科技盛大首发#投资,是以时间换空间,高景气度行业常常备受青睐

#恒越智选科技盛大首发#投资,是以时间换空间,高景气度行业常常备受青睐。在国内经济提质换挡,新兴产业蓬勃发展的时代背景下,科技产业作为国民经济的核心新引擎,其高成长性与巨大发展空间毋庸置疑,故吸引各方资金加速涌入。


2023年两会政府工作报告强调,产业政策要发展和安全并举。促进传统产业改造升级,培育壮大战略性新兴产业,着力补强产业链薄弱环节。科技政策要聚焦自立自强。完善新型举国体制,发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用,突出企业科技创新主体地位。半导体产业是支撑现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业,是整个社会经济的数智化发展的支撑,实现半导体产业链的自主可控至关重要,可以关注核心环节国产化带来的投资机会。


伴随着疫后经济的复苏,电子产品等需求转好,有望带动上游芯片需求的复苏。积极推进国产“芯”上车,提升整体国产替代率。工信部表示将着重从五个方面推进工作,包括要支持创新突破,将重点支持龙头企业发挥引领作用,加快新体系电池、汽车芯片、车用操作系统等技术攻关和产业化应用。


对于芯片行业来说,长期逻辑是成长,而不是价格的周期。此外,“缺芯”也加速了芯片国产化的过程,与之相关的一些设备材料等领域也获得长足的进步,这些有成长性的板块也值得高度关注。


随着ChatGPT的问世,人工智能出现了突飞猛进的发展,将影响几乎我们所有的行业,或将成为未来最强的产业趋势。海外引领,从算法大模型持续迭代,到各种应用接入AI,再到算力芯片的突飞猛进,产业进展迅速。国内厂商也纷纷开展结合自身业务的人工智能领域的研究,在股价飞涨的背后,是相关公司在产业端的积极布局,人工智能浪潮不可逆。


结合目前的估值水平,具备较高配置性价比。泛科技方向值得关注和重点挖掘。11月以来A股市场上涨明显,特别是泛科技方向的表现亮眼,上涨的原因主要是宏观层面和产业层面因素共振:


1、宏观层面:


近期国内经济稳中向好,而美国最新的经济数据低于预期,导致美债收益率大跌,作为全球风险资产定价的“锚”,美债收益率的下行在一定程度上推动了A股向上修复;


2、 产业层面:


泛科技产业近期有较多催化剂值得关注及期待:


1)已经出现的催化剂:真人互动游戏火爆问世,这实际上代表着传媒行业开拓出新的需求分类,未来与MR、人工智能相结合,将会成为一个较大创新的开端。


2)值得期待的催化剂:OpenAI首届开发者大会将于当地时间2023年11月6日在旧金山举行,预计在人工智能方向上,未来将会有更多的创新产品落地,这对相关板块从基本面以及情绪面上都起到较强的催化作用。


科技板块在经历了前期持续近半年的较大幅度的调整后,目前的估值水平对应的盈利增速,是比较有性价比的。AIGC产业的创新大幕正在徐徐拉开,而近期计算机和传媒行业指数一度跌到了ChatGPT3.5行情启动前的位置,未来,以TMT为代表的泛科技方向值得长期关注与重点挖掘。


不过,科技行业是个风险比较大的行业,我认为,作为个人投资者,如果看好科技板块,不妨去投资一点,都是很好的投资策略,这样不用再去花很多精力去研究个股。


在人工智能时代背景下,人们对算力的需求愈发强烈,不断探索数据、算法和芯片结构之间的最优解,推出了从通用到专用一系列芯片。但这仅仅是AI计算探索的开始,未来随着数据量的增加,AI计算芯片将会有更多的创新。因此想要抓住科技行业未来投资机会的,可以借助$恒越智选科技混合C(OTCFUND|019258)$$恒越智选科技混合A(OTCFUND|019257)$一键布局!恒越智选科技混合主要布局方向是布局超锐度的泛科技领域,chatGPT爆火的背后是人工智能算法的迭代升级,这离不开AI芯片的迭代和数据中心的支持,也是一个未来的超级赛道。


根据恒越智选科技混合产品资料概要显示,基金的投资目标是:在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于以科技为创新驱动力的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。


业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证港股通综合指数 (人民币) 收益率*20%+中债总指数 (全价) 收益率*20%。


投资比例: 股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于科技主题股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。


值得一提的是,恒越智选科技混合基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。同时可以通过“A+H”双市场布局,实现A股港股优势互补。


恒越智选科技混合是双基金经理强强联合,共同管理。


拟任基金经理杨藻:“专家型”投研老将,拥有4年实业经验、7年证券从业经验,深耕大制造、电新领域,兼具产业视角和深厚行研经验。


拟任基金经理赵炯:拥有6年证券从业经验,曾长期从事新兴产业研究,能力圈覆盖TMT、半导体、泛科技领域等。在投资中立足大科技行业,自下而上精选成长股,兼顾高业绩增长性和一定的安全边际,在行业轮动中灵活调整。


杨藻和赵炯对各自钻研的领域经验都十分丰富,这样的基金经理配置,有利于投研优势互补,不会只押注在一个细分环节,而是全产业链寻找优秀公司。十分期待两位大咖的强强联合能够发挥出1+1>2的效果。


我国已经将科技创新作为十四五经济的战略抓手,同时我国有科技崛起的产业土壤。如果看好科技行业未来的发展,不妨考虑通过恒越智选科技混合(A类代码:019257/C类代码:019258)来把握科技板块成长红利。@恒越基金


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