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发表于 2024-04-22 09:20:16 股吧网页版
恒越智选科技混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

恒越智选科技混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:恒越基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒越智选科技混合

基金主代码 019257

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 17 日

报告期末基金份额总额 30,741,133.56 份

投资目标 本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提

下,重点投资于以科技为创新驱动力的优质上市公司,
力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金投资于科技主题股票资产的比例不低于非现金基
金资产的 80%。其中,本基金界定的科技主题企业是指
坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重
大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、
市场认可度高的企业。根据国家统计局所发布的《战略
性新兴产业分类》,本基金主要投资于新一代信息技术、
高端装备制造、新材料、绿色低碳、生物医药、数字创
意等高新技术产业和战略性新兴产业。本基金股票投资
将采用定性和定量分析相结合的方法,精选以科技为创
新驱动力、具有持续核心竞争优势,且具有估值提升空
间的股票,构建股票投资组合。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证港股通综
合指数(人民币)收益率*20%+中债总指数(全价)收益
率*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

本基金除了投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资港
股通标的股票,需承担汇率风险以及香港市场的风险。

基金管理人 ……
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