公告日期：2024-06-27

西部利得中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金（E 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 23 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得中债 1-3 年政金债 基金代码 008583

指数

下属基金简称 西部利得中债 1-3 年政金债 下属基金交易代码 019256

指数 E

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 浙商银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2021 年 1 月 27 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 12 月 29 日

基金经理 解文增 经理的日期

证券从业日期 2013 年 8 月 5 日

开始担任本基金基金 2021 年 1 月 27 日

基金经理 刘心峰 经理的日期

证券从业日期 2012 年 12 月 1 日

开始担任本基金基金 2023 年 6 月 3 日

基金经理 袁朔 经理的日期

证券从业日期 2016 年 3 月 14 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，
本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包含国债、政策性金融
投资范围 债、央行票据）、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资股票等权益类资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资
标的指数中待偿期为 1 至 3 年的成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基
金资产的 80%；本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的
政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比……
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