公告日期：2024-07-19

大成深证成长 40 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 大成深证成长 40ETF 联接

基金主代码 090012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 12 月 21 日

报告期末基金份额总额 112,649,437.11 份

投资目标 通过投资于深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基
金，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化。

投资策略 本基金以深证成长 40ETF 作为其主要投资标的，方便
特定的客户群通过本基金投资深证成长 40ETF。本基

金并不参与深证成长 40ETF 的管理。

本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF，

获取基金份额净值上涨带来的收益；在目标 ETF 基金
份额二级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过
二级市场买卖目标 ETF 的基金份额。

业绩比较基准 深证成长 40 价格指数×95%＋银行活期存款利率（税
后）×5%

风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与预期收益高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基

金，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成深证成长 40ETF 联接 A 大成深证成长 40ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 090012 019254

报告期末下属分级基金的份额总额 110,549,086.28 份 2,100,350.83 份

2.1.1 ……
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