公告日期：2024-01-19

大成深证成长40交易型开放式指数证券投
资基金联接基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 大成深证成长 40ETF 联接

基金主代码 090012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 12 月 21 日

报告期末基金份额总额 139,244,374.55 份

投资目标 通过投资于深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基

金，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。

投资策略 本基金以深证成长 40ETF 作为其主要投资标的，方便特
定的客户群通过本基金投资深证成长 40ETF。本基金并
不参与深证成长 40ETF 的管理。

本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF，获
取基金份额净值上涨带来的收益；在目标 ETF 基金份额
二级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市
场买卖目标 ETF 的基金份额。

业绩比较基准 深证成长 40 价格指数×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%

风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密
跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成深证成长 40ETF 联接 A 大成深证成长 40ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 090012 019254

报告期末下属分级基金的份额总额 138,021,168.39 份 1,223,206.16 份
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