公告日期：2024-06-28

光大保德信均衡精选混合型证券投资基金（光大保德
信均衡精选混合C）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月16日
送出日期：2024年6月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 光大保德信均衡精选混 基金代码 360010

合

下属基金简称 光大保德信均衡精选混 下属基金代码 019234

合 C

基金管理人 光大保德信基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有限
限公司 公司

基金合同生效日 2009-03-04

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-10-01

基金经理 苏淼 基金经理的日期

证券从业日期 2010-05-03

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 通过投资于具备优良成长前景且估值水平相对合理或被低估的上市公
司股票，实现基金资产的长期稳健增值。

本基金为混合型基金，股票及存托凭证资产占基金资产不少于60%，
最高可达基金资产90%，其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%
的现金或者到期日在1年以内的政府债券外，还可投资于中国证监会认
可的其他金融工具，包括但不限于债券、可转债、央行票据、回购、
投资范围 权证等。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。同时，为了更有效地进行风险管理，基金资产可适当投资于经法
律法规或中国证监会允许的各种金融衍生产品，如期权、期货、权证、
资产支持证券以及其他相关的衍生工具。

法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履
行适当程序并经和托管人协商同意后，可以将其纳入投资范围。

本基金将主要采用“自下而上”的资产配置策略，以精选个股为主，
兼顾股票资产在行业间的合理配置；在形成最终股票投资组合后，本
主要投资策略 基金还将根据宏观经济及证券市场状况确定大类证券资产的配置比
例。投资策略主要包括：股票投资策略、存托凭证的投资策略、固定
收益证券投资策略、资产配置策略、权证及其他品种投资策略。

业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×中证全债指数收益率。

风险收益特征 本基金为主动操作的混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基
金及债券型基金，但低于股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注：1、本基金C类份额设立于2023年9月1日；2、本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）

……
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