公告日期：2023-12-28

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德智选进取三个月
持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2023 年 12 月 28 日

1 公告基本信息

交银施罗德智选进取三个月持有期混合型发起式基金
基金名称 中基金（FOF）

基金简称 交银智选进取三个月持有期混合发起（FOF）

基金主代码 019211

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 27 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《交银施罗德智选进取三个月持有期混合型发起式基
公告依据 金中基金（FOF）基金合同》、《交银施罗德智选进取
三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说
明书》等

下属分级基金的基金简称 交银智选进取三个月持有 交银智选进取三个月持有
期混合发起（FOF）A 期混合发起（FOF）C

下属分级基金的交易代码 019211 019212

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准 证监许可【2023】1741 号

基金募集期间 自 2023 年 12 月 4 日

至 2023 年 12 月 22 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2023 年 12 月 27 日

募集有效认购总户数（单位： 2,895

交银智选进取 交银智选进取 交银智选进取
份额级别 三个月持有期 三个月持有期 三个月持有期
混 合 发 起 混 合 发 起 混 合 发 起
（FOF）A （FOF）C （FOF）合计

募集期间净认购金额（单位： 11,174,588.97 7,412,976.30 18,587,565.27
元）

认购资金在募集期间产生的利 7,021.07 3,490.29 10,511.36
息（单位：元）

募 集 份 额 有效认购份额 11,174,588.97 7,412,976.30 18,587,565.27

（ 单 位 ： 利息结转的份额 7,021.07 3,490.29 10,511.36

份） 合计 11,181,610.04 7,416,466.59 18,598,076.63

认购的基金份额 10,006,300.63 - 10,006,300.63
（单位：份）

其中：募集 占基金总份额比

期 间 基 金 例 89.49% - 53.80%
管 理 人 运
用 固 有 资

金 认 购 本 其他需要说明的 认购费用为

基金情况 事项 1,000 元。 - -

其中：募集 认购的基金份额

期 间 基 金 （单位：份） 50,014.50 1,021.94 51,036.44
管 理 人 的
从 业 人 员 占基金总份额比

认 购 本 基 例 0.45% 0.01% 0.27%
金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基……
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