公告日期：2024-07-19

浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 07 月 03 日
送出日期：2024 年 07 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛沪深 300 指数增强 基金代码 519116

下属基金简称 浦银安盛沪深 300 指数增强 下属基金交易代码 519116

A

下属基金简称 浦银安盛沪深 300 指数增强 下属基金交易代码 019210

C

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2010 年 12 月 10 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 11 月 11 日

基金经理 罗雯 经理的日期

证券从业日期 2007 年 10 月 9 日

注：自 2023 年 8 月 28 日起，本基金增加 C 类份额。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深 300 指数进行有效跟踪的基础上，主要通
过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资
投资目标 收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭
证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产占基金
资产的比例不低于 90%，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股
投资范围 票资产的 80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产
的比例为 5%－10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证及其他金融工具的投资
比例符合法律法规和监管机构的规定。

本基金可根据相关法律法规，参与转融通证券出借业务。

本基金以沪深 300 指数为目标指数，采用"指数化投资为主、增强型策略为辅"的投资策
主要投资策略 略。在有效复制目标指数的基础上，通过公司自有量化增强模型，优化股票组合配置结
构，一方面严格控制投资组合的跟踪误差，避免大幅偏离目标指数，另一方面在跟踪目
标指数的同时，力争获得超越业绩比较基准的收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋1%（指年收益率，评价时按期间累计天数折算）

风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投……
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