公告日期：2024-06-28

大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 3 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成正向回报灵活配置混合 基金代码 001365

下属基金简称 大成正向回报灵活配置混合 下属基金交易代码 019207

C

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 7 月 8 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022 年 11 月 24 日

基金经理 张家旺 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 14 日

基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工
作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运
其他 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规、基金合同另有规定时，从其规定。

基金合同存续期内，如基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元，基金合同自动
终止，不需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。

投资目标 在保持资产流动性的基础上，通过有效控制组合下行风险优化组合收益，力争实现基金
资产长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、存托凭证等权益类金融工
具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次
投资范围 级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、
短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、权证、股指期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票、存托凭证等权益类占基金资产的比例为 0%—95%；债券、
货币市场工具、银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于 5%；每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证、
股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。