公告日期：2023-10-13

富国纯债债券型发起式证券投资基金 2023 年第三次收

益分配公告

公告送出日期：2023 年 10 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 富国纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 富国纯债债券发起式

基金主代码 100066

基金合同生效日 2012 年 11 月 22 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《富国纯债债券型发起式证券投资基金招募说明
书》及其更新。

收益分配基准日 2023 年 09 月 30 日

下属分级基金的基金简称 富国纯债债券发起式 富国纯债债 富国纯债债
A/B 券发起式 C 券发起式 E

下属分级基金的交易代码 前端 后端 100068 019191

100066 100067

截止基准 基准日下属分级基金 1.1050 1.1026 1.1049
日下属分 份额净值（单位：人民
级基金的 币元）

相关指标 基准日下属分级基金 45,585,074.23 1,466,134. 619.23
可供分配利润（单位： 20

人民币元）

截止基准日下属分级 22,792,537.12 733,067.10 309.62
基金按照基金合同约

定的分红比例计算的

应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.070 0.060 0.07
元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第三次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 10 月 16 日

除息日 2023 年 10 月 16 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 10 月 18 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者所得

再投资基金份额的计算基准为 2023

红利再投资相关事项的说明 年 10 月 16 日的基金份额净值，自

2023 年 10 月 18 日起投资者可以办

理该部分基金份额的查询、赎回等

业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规

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