公告日期：2024-04-03

华商品质价值混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年4月3日

1.公告基本信息

基金名称 华商品质价值混合型证券投资基金

基金简称 华商品质价值混合

基金主代码 019189

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年4月2日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管
公告依据 理办法》以及《华商品质价值混合型证券投资基金基金合同》《华商品
质价值混合型证券投资基金招募说明书》《华商品质价值混合型证券
投资基金基金份额发售公告》等

下属分级基金的基金简称 华商品质价值混合A 华商品质价值混合C

下属分级基金的交易代码 019189 019190

注：-

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]1756号

基金募集期间 自 2024年2月8日

至 2024年3月29日 止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年4月2日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,500

份额级别 华商品质价值混合 华商品质价值混合C 合计

A

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 74,284,558.90 695,933,336.48 770,217,895.38

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 18,654.19 232,905.93 251,560.12

有效认购份额 74,284,558.90 695,933,336.48 770,217,895.38

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 18,654.19 232,905.93 251,560.12

合计 74,303,213.09 696,166,242.41 770,469,455.50

认购的基金份额 （单 0.00 0.00 0.00

募集期间基金管理人运用固 位：份）

有资金认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00% 0.00% ……
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