公告日期：2024-02-06

中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期
定额投资及转换业务的公告

公告送出日期：2024年2月6日

1 公告基本信息

基金名称 中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 中银证券和瑞一年持有混合

基金主代码 019187

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年12月4日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银国际证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券和瑞一年持有

公告依据 期混合 型证券 投资基 金基 金合同 》 、《中 银 证 券 和瑞一年持有期混合型证

券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2024年2月6日

赎回起始日 2024年12月4日

转换转入起始日 2024年2月6日

转换转出起始日 2024年12月4日

定期定额投资起始日 2024年2月6日

下属分级基金的基金简称 中银证券和瑞一年持有混合A 中银证券和瑞一年持有混合

C

下属分级基金的交易代码 019187 019188

该分级基金是否开放申购、赎 是 是

回（转换、定期定额投资）

注：2024年2月6日起在各代销机构开通定期定额投资业务，有关本基金在直销机构开通定期定额投资

业务的时间，本公司将另行公告。

本基金每个开放日开放申购，但对于每份基金份额，设定一年的持有期。 持有期内该基金份额封闭运

作。 持有期到期日的下一个工作日起，基金份额持有人可提出赎回申请。

本基金基金合同生效日为2023年12月4日，故本基金可于赎回起始日2024年12月4日起申请赎回。

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常

交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回

时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将

视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》（以下简称“信息披露办法” ）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资者在

基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回

价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过代销机构申购本基金，每个基金账户申购的单笔最低金额为人民 币【10】 元（含申购

费）。 各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。 投资者通过直

销柜台申购本基金的，单笔最低申购金额为人民币【1】元（含申购费）。 追加申购最低金额为人民币【1】元

（含申购费）。

投资者可多次申购，……
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