公告日期：2024-10-25

大成精选增值混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成精选增值混合

基金主代码 090004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 12 月 15 日

报告期末基金份额总额 710,751,722.66 份

投资目标 投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和
企业，为投资者寻求持续稳定的投资收益。

投资策略 本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程，采用
“自上而下”资产配置和行业配置，“自下而上”精选
股票的投资策略，主要投资于具有竞争力比较优势和
长期增值潜力的行业和企业的股票，通过积极主动的
投资策略，追求基金资产长期的资本增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数×75%＋中国债券总指数×25%

风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极
的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券
投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平
均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基
金、指数型基金、纯债券基金和国债。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成精选增值混合 A 大成精选增值混合 C

下属分级基金的交易代码 090004 019183

报告期末下属分级基金的份额总额 689,339,551.75 份 21,412,170.91 份

注：大成基金管理有限公司根据《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》的相关约定，经

与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自 2011 年 1 月 1 日起，大成精选增值混合型证
券投资基金使用的业绩比较基准由原“新华富时中国 A600 指数×75%＋新华富时中国国债指数×25%”变更为“沪深 300 指数×75%＋中国债券总指数×25%”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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