富国瑞丰纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-16
富国瑞丰纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
2024 年 08 月 16 日(信息截至:2024 年 08 月 15 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国瑞丰纯债债券 基金代码 019178
份额简称 富国瑞丰纯债债券 A 份额代码 019178
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金合同生效日 2023 年 11 月 16 日 基金类型 债券型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
基金经理 朱征星 任职日期 2023 年 11 月 16 日
证券从业日期 2014 年 07 月 01 日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管
投资目标 理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府
债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含
超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、分离交易可转债的纯债部
分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存
款等)、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货、信用衍生品等,以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证
监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金
投资范围 管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也
不投资于可转换债券(分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投
资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品
种的投资比例或以变更后的规定为准。
本基金采取稳健灵活的投资策略,力求在有效控制风险的基础上,获得基金资
产的稳定增值,力求提高基金总体收益率。主要投资策略包括:资产配置策略、
主要投资策略 债券等固定收益类资产的投资策略、动态收益增强策略、国债期货投资策略、信
用衍生品投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+1 年期定期存款利率(税后)×10%
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场
风险收益特征 基金,低于股票型基金和混合型基金。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表
注:截止日期 2024 年 06 月 30 日。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
M<1……
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