公告日期：2023-09-26

摩根纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金(QDII)

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 9 月 26 日

1.公告基本信息

基金名称 摩根纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金(QDII)

基金简称 摩根纳斯达克 100 指数(QDII)

基金主代码 019172

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 25 日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 摩根纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同、摩根纳斯达克
100 指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书及相关法律法规等

下属分级基金的基 摩根纳斯达克 100 摩根纳斯达克 100 摩 根 纳 斯 达 克 摩 根 纳 斯 达 克
金简称 指 数 (QDII) 人 民 指 数 (QDII) 人 民 100 指数(QDII) 100 指数(QDII)
币 A 币 C 美元 A 美元 C

下属分级基金的交 019172 019173 019174 019175

易代码

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册 中国证监会证监许可[2023]1720 号文
的文号

基金募集期间 2023 年 9 月 11 日起至 2023 年 9 月 20 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日 2023 年 9 月 22 日

期
募集有效认购总户数（单位：户 ） 13,499

摩 根 纳 斯 摩 根 纳 斯 摩 根 纳 斯 摩根纳斯达

份额级别 达克 100 指 达克 100 指 达克100指 克 100 指数 合计

数 (QDII) 数 (QDII) 数 (QDII) (QDII)美元

人民币 A 人民币 C 美元 A C

募集期间净认购金额（单位：元） 47,396,57 43,190,61 30,990.45 429,739.24 91,047,924
5.99 8.99 .67

认购资金在募集期间产生的利息 2,934.44 3,286.28 0 2.37 6,223.09
（单位：元）

募集份额 有效认购份额 47,396,57 43,190,61 30,990.45 429,739.24 91,047,924
（单位： 5.99 8.99 .67

份 ） 利息结转的份额 2,934.44 3,286.28 0 2.37 6,223.09

合计 47,399,51 43,193,90 30,990.45 429,741.61 91,054,147
0.43 5.27 .76

其中：募 认 购 的 基 金 份 额 10,000,20 0 0 0 10,000,208
集期间基 （单位： 份） 8.33 .33

金管理人 占该类基金总份额 ……
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