公告日期：2024-10-25

汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024
年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接

基金主代 019164
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2023 年 11 月 28 日

生效日
报告期末

基金份额 42,270,501.90

总额(份)
投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最

小化。

为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标

ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日

投资策略 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制

规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人

应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数

编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的
原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；目标 ETF 的投资策略；成份

股、备选成份股投资策略；债券投资策略；资产支持证券投资策略；股指期
货投资策略；国债期货投资策略；期权投资策略；融资投资策略；参与转融
通证券出借业务策略；存托凭证的投资策略。

业绩比较 中证细分有色金属产业主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税
基准 后）×5%

风险收益 本基金为汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF 的联接基金，其预期的风险
特征 与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标
ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国工商银行股份有限公司
人

下属分级 汇添富中证细分有色金属产业主题 汇添富中证细分有色金属产业主题

基金的基 ETF 发起式联接 A ETF 发起式联接 C

金简称
下属分级

基金的交 019164 019165

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 18,744,592.98 23,525,908.92
额总额
(份)
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券
投资基金

基金主代码 ……
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