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发表于 2024-10-25 00:05:51 股吧网页版
易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)2024年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-10-25

易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达全球配置混合(QDII)

基金主代码 019155

交易代码 019155

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 5 日

报告期末基金份额总额 101,993,805.18 份

投资目标 在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,
确定组合中股票、债券、另类资产、商品、货币市
投资策略 场工具及其他金融工具的比例。在进行国别/地区
配置时,本基金可参考基金管理人对相关国家或地
区企业投资价值的判断、相关国家或地区政治经济
因素及基金管理人对相关国家或地区的相对估值

水平的判断等因素。在股票(含存托凭证)投资方
面,本基金将在行业分析、公司基本面分析及估值
水平分析的基础上,进行股票组合的构建。在固定
收益品种投资方面,本基金主要通过久期配置、类
属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投
资管理。在衍生品投资方面,本基金将本着谨慎的
原则,在风险可控的前提下,以避险和有效管理为
主要目的,适度参与衍生品投资。

MSCI 全球指数(MSCI All Country World Index)
( 未 对 冲 ) ( 使 用 估 值 汇 率 折 算 ) 收 益 率
×30%+MSCI 中国指数(MSCI China Index)(未
业绩比较基准 对冲)(使用估值汇率折算)收益率×20%+彭博全
球综合指数(Bloomberg Global Aggregate Index)
(未对冲)(使用估值汇率折算)收益率×30%+彭
博中国综合指数(Bloomberg China Aggregate
Index)(未对冲)(使用估值汇率折算)收益率×20%

本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益
水平低于股票基金,高于债券基金和货币……
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