易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告
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公告日期:2023-11-03
易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)开放日常申购、
赎回和定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2023 年 11 月 3 日
1.公告基本信息
基金名称 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)
基金简称 易方达全球配置混合(QDII)
基金主代码 019155
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 9 月 5 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司
公告依据 《易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)基金合同》
(以下简称“《基金合同》”)
《易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)招募说明书》
(以下简称“《招募说明书》”)
申购起始日 2023 年 11 月 6 日
赎回起始日 2023 年 11 月 6 日
定期定额投资起始日 2023 年 11 月 6 日
下属分级基金的基金简称 易方达全球配置混合(QDII) 易方达全球配置混合(QDII)
A C
下属分级基金的交易代码 019155 019156
该分级基金是否开放申购、 是 是
赎回、定期定额投资
注:(1)易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)
共有 4 类份额,分别为 A 类人民币基金份额(基金代码:019155),A 类美元现
汇基金份额(基金代码:019157),C 类人民币基金份额(基金代码:019156),C
类美元现汇基金份额(基金代码:019158)。
(2)本基金暂不开放转换业务,开放时间将另行公告。
2.日常申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间
(1)投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回或定期定额投资,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的主要境外市场(香港证券交易所、纽约证券交易所和纳斯达克证券交易所等)同时开放交易的工作日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回或定期定额投资时除外。
若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在规定媒介上公告。
(2)基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回或定期定额投资申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回或定期定额投资的价格。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
A 类和 C 类人民币基金份额:对于每类基金份额,投资者通过非直销销售机
构或易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上直销系统首次申购的单笔最低限额为 1 元人民币,追加申购单笔最低限额为 1 元人民币;投资者通过本公司直销中心首次申购的单笔最低限额为 50,000 元人民币,追加申购单笔最低限额为 1,000 元人民币。
A 类和 C 类美元现汇基金份额:对于每类基金份额,投资者通过非直销销售
机构或本公司网上直销系统首次申购的单笔最低限额为 1 美元,追加申购单笔最低限额为 1 美元;机构投资者通过本公司直销中心首次申购的单笔最低限额为100 美元,追加申购单笔最低限额为 100 美元(直销中心暂不开通个人投资者外币申购业务)。
在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定(以上金额均含申购费)。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购,一般情况下……
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