公告日期：2023-09-06

易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 9 月 6 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）

基金简称 易方达全球配置混合（QDII）

基金主代码 019155

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 5 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
公告依据 《易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）基金
合同》《易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）
招募说明书》

注：A 类人民币份额基金代码为 019155，A 类美元现汇份额基金代码为

019157，C 类人民币份额基金代码为 019156，C 类美元现汇份额基金代码为

019158。

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1770 号
文号

基金募集期间 自 2023 年 8 月 23 日至 2023 年 9 月 1 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期2023 年 9 月 5 日

募集有效认购总户数（单位：户）1,768

份额类别 易方达全球配置 易方达全球配置 合计

混合（QDII）A 混合（QDII）C

募集期间净认购金额（单位：人民 75,154,222.93 191,983,879.23 267,138,102.16
币元）

认购资金在募集期间产生的利息 13,368.10 12,697.37 26,065.47

（单位：人民币元）

募集份额（单位： 有效认购份额 75,154,222.93 191,983,879.23 267,138,102.16
份） 利息结转的份额 13,368.10 12,697.37 26,065.47

合计 75,167,591.03 191,996,576.60 267,164,167.63

其中：募集期间 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

基金管理人运 （单位：份）

用固有资金认 占基金总份额比 0.0000% 0.0000% 0.0000%

购本基金情况 例

其他需要说明的 － － －

事项

其中：募集期间 认购的基金份额 23,996,003.32 909,367.26 24,905,370.58
基金管理人的 （单位：份）

从业人员认购 占基金总份额比 31.9233% 0.4736% 9.3221%

本基金情况 例
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 9 月 5
日

注：（1）本次易方达全球配置混合（QDII）A 类份额的人民币净认购金额

为 74,383,027.79 人民币元、人民币认购金额产生的银行利息为 13,365.81 人民

币元，美元净认购金额为 107,426.75 美元、美元认购金额产生的银行利息为

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