公告日期：2023-09-20

中欧锐意成长混合型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 9 月 20 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧锐意成长混合型发起式证券投资基金

基金简称 中欧锐意成长混合发起

基金主代码 019153

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2023 年 9 月 19 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
公告依据 以及《中欧锐意成长混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧锐意成长混合型发起
式证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧锐意成长混合发起 A 中欧锐意成长混合发起 C

下属分类基金的交易代码 019153 019154

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]1734 号

基金募集期间 2023 年 9 月 11 日-2023 年 9 月 15 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 9 月 19 日

募集有效认购总户数（单位：户） 15

份额类别 中欧锐意成长混合发起 A 中欧锐意成长混合发起 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,002,117.70 51,561.00 10,053,678.70

认购资金在募集期间产生的利息（单位：0.00 0.18 0.18

人民币元）

募集份额（单位：有效认购份额 10,002,117.70 51,561.00 10,053,678.70

份） 利息结转的份额 0.00 0.18 0.18

合计 10,002,117.70 51,561.18 10,053,678.88

认购的基金份额 （单10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

其中：募集期间基位：份）

金管理人运用固占基金总份额比例 99.98% 0.00% 99.47%

有资金认购本基 认购日期为 2023 年 9 月 15

金情况 其他需要说明的事项 日， 认购费为固定费用 1000无 无

元。

其中：募集期间基认购的基金份额（单位：0.00 0.00 ……
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