公告日期：2024-03-28

中银睿泽稳健 3 个月持有期混合型基金中
基金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 3 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 中银睿泽稳健 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 中银睿泽稳健 3 个月持有混合（FOF）

基金主代码 019139

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 27 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理
公告依据 办法》《中银睿泽稳健 3 个月持有期混合型基金中基 金（FOF）基 金 合
同》《中银睿泽稳健 3 个月持有期混合型基金中 基 金（FOF）招 募 说 明
书》等

下属分级基金的基金简称 中银睿泽稳健 3 个月持有混合 中银睿泽稳健 3 个月持有混合
（FOF）A （FOF）C

下属分级基金的交易代码 019139 019140

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕1433 号

基金募集期间 自 2023 年 12 月 26 日

至 2024 年 3 月 25 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 3 月 27 日

募集有效认购总户数（单位：户） 865

份额类别 中银睿泽稳健 3 个月持有 中银睿泽稳健 3 个月持有 中银睿泽稳健 3 个月持有
混合（FOF）A 混合（FOF）C 混合（FOF）合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 59,737,472.31 158,363,508.79 218,100,981.10

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 5,853.59 27,354.53 33,208.12

元）

有效认购份额 59,737,472.31 158,363,508.79 218,100,981.10

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 5,853.59 27,354.53 33,208.12

合计 59,743,325.90 158,390,8……
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