公告日期：2024-11-28

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德启合混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024年11月28日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德启合混合型证券投资基金

基金简称 交银启合混合

基金主代码 019136

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年11月27日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《交银施罗德启合混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德启合混合型

证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 交银启合混合A 交银启合混合C

下属分级基金的交易代码 019136 019137

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文 证监许可【2023】1673号

号

基金募集期间 自2024年11月4日

至2024年11月22日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年11月27日

募集有效认购总户数（单位：户） 4,844

份额级别 交银启合混合A 交银启合混合C 交银启合混合合计

募集期间净认购金额（单位：元） 194,278,988.41 313,944,788.57 508,223,776.98

认购资金在募集期间产生的利息 （单 位： 78,521.91 120,519.24 199,041.15

元）

有效认购份额 194,278,988.41 313,944,788.57 508,223,776.98

募集份额 （单位： 利息结转的份额 78,521.91 120,519.24 199,041.15

份）

合计 194,357,510.32 314,065,307.81 508,422,818.13

其中： 募集期间基 认购的基金份额 （单 - - -

金管理人运用固有 位：份）

资金认购本基金情 占基金总份额比例 - - -

况 其他需要说明的事项 - - -

其中： 募集期间基 认购的基金份额 （单 134,436.33 220,091.89 354,528.22

金管理人的从业人 位：份）

员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0692% 0.0701% 0.0697%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 ……
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