公告日期：2024-09-30

中欧诚悦债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 27 日
送出日期：2024 年 9 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧诚悦债券 基金代码 019123

下属基金简称 中欧诚悦债券 A 下属基金交易代码 019123

下属基金简称 中欧诚悦债券 C 下属基金交易代码 022265

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 2023 年 9 月 7 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 1 月 10 日

基金经理 周锦程 理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并
终止，而无须召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的债券（包
括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债）、债券回购、银行存款（包括协议存
款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金
投资范围 投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％；保持现
金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债

券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金主要投资于利率债和信用等级为 AAA 的信用债，投资策略包括以下几个方面：
1、久期策略，根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估，并考虑在运作周期中所
处阶段，确定债券组合的久期配置。

2、收益率曲线策略，首先评估均衡收益率水平，以及均衡收益率曲线合理形态，然后
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。